管家婆软件年结后开账注意事项!

管家婆软件年结后开账注意事项!

 

年结存之后就要开启了新一年的账了,那么,#管家婆财贸/工贸#系列软件在开账整理资料时要注意哪些问题呢?

01

期初数和上年期末余额对不上

 

Q1.年结存前,账套最后一个期间科目余额表的期末余额,跟年结存后的期初财务数据不一致

解决方案:

确认年结存后是否手动修改过期初的账务数据,如未做任何修改,请在微服四方【财贸客服群】咨询处理

 

Q2.年结存前的往来应收应付余额,跟年结存后的期初往来应收应付数据不一致

解决方案:

这一情况是由于年结存后手动修改过期初数导致的,建议找到年结存前的数据备份,重新做年结存。(14.5版本, 请在微服四方【财贸客服群】咨询处理

 

Q3.年结存前期末结存的库存数量和金额跟年结存后的期初库存结存数据不一致

解决方案:

这种情况的出现,一般是由于年结存后手动修改了期初库存结存单造成的,建议找到年结存前的数据备份,重新做年结存。

 

02

基本信息整理

 

一:基本信息搬移

1)14.0以下版本需下载对应版本的搬移工具,将搬移工具解压后的所有文件放在服务器电脑的管家婆安装目录,然后执行对应的脚本文件。(注意:执行脚本文件名称和顺序请参考搬移工具里的使用说明;搬移工具要在期初未开账状态下使用,已开账就无法再使用其进行搬移了。搬移工具:http://pan.baidu.com/s/1c9SrPs)

2)14.0及以上版本,可以安装搬移工具插件进行搬移,且可在开账后使用。

 

二:删除基本信息

01 删除存货提示在单据中被使用过:

以会计主管身份登录系统,点击期初-期初报表,检查以下报表是否有对应存货,如果有,点击明细调阅期初单据,将单据里的存货明细删除。(报表包括:期初库存表、期初实物库存、期初委托代销库存、期初车间材料结存表、期初委外加工材料结存表、期初应收明细表和期初应付明细表。)

期初检查如确认没有数据,则点击业务报表-单据查找,再筛选对应商品;如有查询到单据,则将单据里对应存货明细删除,再回到存货档案进行删除操作。

 

02 删除职员提示在会计科目对应表中被使用,不能删除:

1、检查工资-工资发放明细表中是否有此职员,如有,在此界面点击减少职员按钮,然后再在基础资料-职员中,打开职员档案,将其勾选离职之后再进行删除。

2、如以上操作后仍有提示,请在微服四方【财贸客服群】咨询处理

 

03 删除存货提示在车间被使用过:

1)检查期初-期初报表-期初车间材料结存明细表,确认是否商品有使用,如果没有使用,则先进行期初结账,结账后再反期初结账,再到存货档案中删除存货。

2)如果已开账使用一段时间,且查询相关车间报表中都未曾使用过,请在微服四方【财贸客服群】咨询处理

 

04 删除客户供应商提示在单据中被使用过:

1、以会计主管账号登录系统,业务报表-单据查找,再筛选对应客户或者供应商,如果有查询到单据,将单据删除,再删除往来单位。

2、期初-期初单据查找,在查询条件中选择对应的客户或供应商,将单据删除之后再删除往来单位。

 

删除客户提示在管家婆物联宝中被使用:

通过手机端巡店-路线查询,找到对应客户的路线并将其删除,再删除客户。

 

05 删除客户供应商提示在价格跟踪中被使用:

点击业务报表-库存报表-价格跟踪,找到对应存货,将价格跟踪数据删除;(11.1及以下版本需要先进行期初结账,再进入价格跟踪表进行删除;普及版没有价格跟踪表,请在微服四方【财贸客服群】咨询处理

 

03

期初开账

 

一、开账提示:期初借贷不平衡

解决方案:

这个提示说明客户录入的期初数本身就是不平的,如客户能自己找到差额,就将其调平即可;如客户找不到差额原因,则财贸君建议通过调账将差额调整到实收资本科目中。

 

二、开账提示:财务业务数据不一致

解决方案:

业务模块录入数据后,再点击期初-期初账务数据,再依次点击上方期初库存、期初往来、固定资产进行取数。

 

三、制作单据保存时提示:制单日期不在本年内

解决方案:

通过基础资料-财务资料-会计期间,查看显示的开账年度,确保保存单据再当前年度。

 

四、开账提示:已经做了期初单据,开账日期必须在此之后

解决方案:

期初-期初单据查找,查询期初单据日期,把开账期间设置到期初单据对应期间的下个月,或调整期初单据日期,把日期改到开账期间之前。

如:显示的开账期间是2020年1月,期初单据的制单日期必须在2020年1月1号之前,即2019年。

 

04

年结存后一些单据的处理

 

年结存后,以下单据会被带入到下一年账套:

未完成的采购订单、未完成的销售订单、委外加工单、简单委外加工单、委托发货单、草稿单据、生产任务单、估计入库单。

 

注意:

1)请购单未完成的单据年结存后不会带入到下一年;

2)有采购质检和生产质检未完成单据的不能带入到下一年;

3)估价入库单15.1之前的版本必须估价转采购才能做年结存,否则年结存过程中会提示。




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